信贷

全球性的投资专长覆盖各个信贷策略

司韬的信贷平台由三大综合支柱组成: 机会性信贷、机构信贷策略(ICS)及私募信贷。就机会性信贷而言,我们投资全球公司和结构性信贷市场的复杂情况,包括清算和重组。机构信贷策略是投资良好信贷的平台,我们通过该平台发行及管理贷款及其他资产投资组合。私募信贷为借款人提供直接融资。

司韬资本信贷策略

Credit Strategies Schematic

$21.5 十亿

截至6月 1, 2021司韬资本专有信贷产品的资产管理规模

机会性信贷

机会性信贷寻找因市场扰乱、错配和困境情况产生错误定价的投资,从中捕捉价值并创造可观的风险调整后回报。我们的机会性信贷团队开展广泛的基本面尽职调查,以印证抵押品、评估下行风险并识别驱动因素。在很多情况下,我们主动寻求参与执行债权人权利及其他法律策略以推动价值创造。

信贷策略领导层

Jimmy Levin

Chief Investment Officer & Chief Executive Officer

Brett Klein

Global Head of Corporate Credit

Josh Eisenberger

Head of U.S. CLO Management - Portfolio Management

Akhil Mago

Global Head of Structured Credit

Adeel Shafiqullah

Senior Portfolio Manager, Institutional Credit Strategies - Europe

Peter Polanskyj

Head of U.S. CLO Management - Structuring and Origination

Dylan Szymanski

Head of Europe and Asia Corporate Credit

我们的投资方法

我们的投资方法高度灵活机动,精准把握公司信贷投资良机,从购买“廉价”证券,到投资以复杂的困境清算、重组和破产为主的事件驱动型机会。我们旨在通过不易受市场走向影响的非相关回报驱动因素,展现高置信度的最佳投资构想。

严谨的分析

对各行业、发行人、资产覆盖、结构及资本结构所有部分进行深入彻底的基本面分析,以了解估值、下行情境以及价值可能被流程、复杂问题或市场低效掩盖的投资机会。

动态配置

横跨美国及欧洲结构性信贷、公司信贷及相关信贷市场灵活配置资本,将资本配置到我们认为最具吸引力的投资机会上

主动创造价值

维护债权人权利、直接清算、应对重组流程、运用法律策略以释放并提升价值

投资特征:

复杂情况

就复杂、被误解及较冷门的情况提供针对性的解决方案/流动性

流程驱动

发掘可能推动价值变动的驱动因素

photo for 机构信贷策略

机构信贷策略

机构信贷策略(ICS)投资于良好信贷,包括杠杆贷款、高收益债券、私募信贷/定制化融资及投资级别信贷,通过担保贷款凭证(CLO)、混合产品及客制化解决方案服务客户。该策略采取研究驱动的自下而上投资流程,专注于下行风险保护、结果最优化、超卓的信贷选择及主动投资组合管理。

机构信贷策略平台

截至6月 1, 2021,机构信贷策略平台管理资产约15.1 十亿美元。该等资产包括CLO以及司韬担任抵押品管理人的多项飞机证券化工具。
2011 $0.00
2012 $975.8 M
2013 $2.6 B
2014 $5.2 B
2015 $7.2 B
2016 $8.0 B
2017 $10.1 B
2018 $13.5 B
2019 $15.7 B
2020 $15.7 B
2021 (Jun 1) $15.1 B
38

自2012年5月机构信贷策略成立以来发行的产品数量

$15.1 十亿

截至6月 1, 2021机构信贷策略的资产管理规模

私募信贷

私募信贷为整个资本结构的借款人提供客制化资本解决方案,通过合作共同创造价值。私募信贷团队借力公司平台,搜寻并印证能够产生可观风险调整后回报的机会。该投资策略对信贷、行业、资产、结构及法律文件进行广泛尽职调查及基本面分析,从而保护资本。我们在整个投资周期主动与借款人合作,力求达成可观结果。