信贷

全球性的投资专长覆盖各个信贷策略

司韬的信贷平台由三大综合支柱组成: 机会性信贷、机构信贷策略(ICS)及私募信贷。就机会性信贷而言,我们投资全球公司和结构性信贷市场的复杂情况,包括清算和重组。机构信贷策略是投资良好信贷的平台,我们通过该平台发行及管理贷款及其他资产投资组合。私募信贷为借款人提供直接融资。

司韬资本信贷策略

Credit Strategies Schematic

$22.1 十亿

截至11月 1, 2022司韬资本专有信贷产品的资产管理规模 1

1 This figure is an estimated and unaudited amount. Please see our latest 10-Q/10-K and earnings press release for further description of our assets under management.

机会性信贷

机会性信贷寻找因市场扰乱、错配和困境情况产生错误定价的投资,从中捕捉价值并创造可观的风险调整后回报。我们的机会性信贷团队开展广泛的基本面尽职调查,以印证抵押品、评估下行风险并识别驱动因素。在很多情况下,我们主动寻求参与执行债权人权利及其他法律策略以推动价值创造。

信贷策略领导层

Jimmy Levin

Chief Investment Officer & Chief Executive Officer

Brett Klein

Global Head of Corporate Credit

Udai Bishnoi

Global Head of Structured Credit

Josh Eisenberger

Head of U.S. CLO Management

Adeel Shafiqullah

Senior Portfolio Manager, Institutional Credit Strategies - Europe

Dylan Szymanski

Head of Europe and Asia Corporate Credit

我们的投资方法

我们的投资方法高度灵活机动,精准把握公司信贷投资良机,从购买“廉价”证券,到投资以复杂的困境清算、重组和破产为主的事件驱动型机会。我们旨在通过不易受市场走向影响的非相关回报驱动因素,展现高置信度的最佳投资构想。

严谨的分析

对各行业、发行人、资产覆盖、结构及资本结构所有部分进行深入彻底的基本面分析,以了解估值、下行情境以及价值可能被流程、复杂问题或市场低效掩盖的投资机会。

动态配置

横跨美国及欧洲结构性信贷、公司信贷及相关信贷市场灵活配置资本,将资本配置到我们认为最具吸引力的投资机会上

主动创造价值

维护债权人权利、直接清算、应对重组流程、运用法律策略以释放并提升价值

投资特征:

复杂情况

就复杂、被误解及较冷门的情况提供针对性的解决方案/流动性

流程驱动

发掘可能推动价值变动的驱动因素

photo for 机构信贷策略

机构信贷策略

机构信贷策略(ICS)投资于良好信贷,包括杠杆贷款、高收益债券、私募信贷/定制化融资及投资级别信贷,通过担保贷款凭证(CLO)、混合产品及客制化解决方案服务客户。该策略采取研究驱动的自下而上投资流程,专注于下行风险保护、结果最优化、超卓的信贷选择及主动投资组合管理。

机构信贷策略平台

截至11月 1, 2022,机构信贷策略平台管理资产约16.2 十亿美元。该等资产包括CLO以及司韬担任抵押品管理人的多项飞机证券化工具。 1

2011 $0.00
2012 $975.8 M
2013 $2.6 B
2014 $5.2 B
2015 $7.2 B
2016 $8.0 B
2017 $10.1 B
2018 $13.5 B
2019 $15.7 B
2020 $15.7 B
2021 $15.7 B
2022 (Nov 1) $16.2 B
48

自2012年5月机构信贷策略成立以来发行的产品数量

$16.2 十亿

截至11月 1, 2022机构信贷策略的资产管理规模

1 This figure is an estimated and unaudited amount. Please see our latest 10-Q/10-K and earnings press release for further description of our assets under management.

私募信贷

私募信贷为整个资本结构的借款人提供客制化资本解决方案,通过合作共同创造价值。私募信贷团队借力公司平台,搜寻并印证能够产生可观风险调整后回报的机会。该投资策略对信贷、行业、资产、结构及法律文件进行广泛尽职调查及基本面分析,从而保护资本。我们在整个投资周期主动与借款人合作,力求达成可观结果。