기회 추구형 채권은 혼란스럽고 어려움에 처한 상황에서 잘못 가격이 책정된 투자 대상을 포착하여 높은 위험조정 수익률을 추구합니다. 기회 추구형 채권 팀은 담보를 인수하고, 하방 위험을 평가하고, 촉매제를 식별하기 위해 폭넓은 펀더멘털 실사를 수행합니다. 많은 경우, 가치 창출을 끌어내기 위해 채권자 권리와 기타 법적 전략을 시행하는 데 적극적으로 참여합니다.
채권 전략 전반에 걸친 글로벌 전문성
Sculptor의 채권 플랫폼은 세 가지 통합 분야로 구성됩니다. 기회 추구형 채권, 기관 채권 전략(ICS), 사모 크레디트. 기회 추구형 채권에서 청산과 구조조정을 포함하여 글로벌 기업 및 구조화 신용 시장의 복잡한 상황에 투자합니다. 기관 채권 전략은 대출과 기타 자산 포트폴리오를 발행하고 운용하는 당사의 정상 채권 플랫폼입니다. 사모 크레디트는 차입자에게 직접 자금을 제공합니다.Sculptor Capital 채권 전략
$22.2 십억
Sculptor Capital 전담 채권 상품의 운용자산([ICSPlatformAUMDate] 기준) 1
1 This figure is an estimated and unaudited amount. Please see our latest 10-Q/10-K and earnings press release for further description of our assets under management.
기회 추구형 채권
채권 팀
Jimmy Levin
Chief Investment Officer & Chief Executive Officer
Brett Klein
Global Head of Corporate Credit
Udai Bishnoi
Global Head of Structured Credit
Josh Eisenberger
Head of U.S. CLO Management
Adeel Shafiqullah
Head of European CLO Management
Dylan Szymanski
Head of Europe and Asia Corporate Credit
Sculptor의 접근 방법
‘저렴한’ 증권 매수에서 복잡한 청산, 구조조정 및 파산에 초점을 맞춘 이벤트 중심 기회에 이르기까지 기업 채권 투자에 매우 기회 추구적인 접근 방식을 운영합니다. 저희의 목표는 시장 방향에 덜 민감하고 색다른 수익을 창출하는 최고의 아이디어와 높은 확신을 끌어내는 것입니다.
철저한 분석
밸류에이션, 하방 시나리오 및 프로세스, 복잡성 또는 시장의 비효율성으로 투자가치가 모호해질 수 있는 부분을 이해하기 위해 섹터, 발행자, 자산 담보 범위, 구조 및 자본 구성의 모든 부분에 걸쳐 심층적이고 철저한 펀더멘털 분석을 수행합니다.
다이내믹한 배분
미국과 유럽의 구조화 채권, 회사채 및 관련 채권 시장에서 가장 매력적인 투자 기회라고 생각되는 시장으로 자금을 이동합니다.
능동적인 가치 창출
채권자 권리를 보호하고, 청산을 지시하고, 구조조정 프로세스를 탐색하고, 가치를 찾고 향상하도록 설계된 법적 전략을 실행합니다.
투자 특성
복잡성
복잡하고 잘못 이해되거나 많이 일어나지 않는 상황에서 해결책/유동성 제공
프로세스 중심
가치 변화를 주도할 수 있는 촉매제 파악
기관 채권 전략
기관 채권 전략(ICS: Institutional Credit Strategies)은 레버리지 대출, 하이일드 채권, 사모 크레디트/ 맞춤형 금융 및 투자 적격 채권을 포함한 정상 채권에 투자하고 CLO(대출채권담보부 증권), 통합형 상품 및 맞춤형 솔루션을 통해 고객에게 서비스를 제공합니다. ICS는 하방 보호, 최적화, 우수한 채권 선택 및 액티브 포트폴리오 관리에 초점을 맞춘 리서치 중심의 상향식 투자 프로세스를 실행합니다.
ICS 플랫폼
ICS 플랫폼은 약 16.3 십억억 달러의 운용자산을 관리합니다(5월 1, 2023 기준). 자산에는 Sculptor가 담보 관리자 역할을 하는 CLO와 여러 항공기 자산유동화 기구가 모두 포함됩니다. 1
| 2011 | $0.00 |
| 2012 | $975.8 M |
| 2013 | $2.6 B |
| 2014 | $5.2 B |
| 2015 | $7.2 B |
| 2016 | $8.0 B |
| 2017 | $10.1 B |
| 2018 | $13.5 B |
| 2019 | $15.7 B |
| 2020 | $15.7 B |
| 2021 | $15.7 B |
| 2022 | $16.3 B |
| 2023 (May-1) | $16.3 B |
2012년 5월 ICS 설정 이후 출시한 누적 기구 수
ICS에서 관리하는 운용자산(5월 1, 2023 기준).
1 This figure is an estimated and unaudited amount. Please see our latest 10-Q/10-K and earnings press release for further description of our assets under management.
사모 크레디트
사모 크레디트는 자본 구성 전반에 걸쳐 차입자에게 가치 창출 목적으로 파트너십을 이루어 맞춤형 자본 솔루션을 제공합니다. Private Credit 팀은 회사의 플랫폼을 활용하여 매력적인 위험조정 수익률을 창출할 기회를 발굴하고 인수합니다. 투자 전략은 원금을 보호하기 위해 신용, 산업, 자산, 구조 및 법적 문서에 대한 광범위한 실사와 펀더멘털 분석을 기반으로 합니다. 성공적인 결과를 도출하기 위해 투자의 라이프 사이클 동안 차입자와 적극적으로 협력합니다.